兴业社会责任
(
340007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业社会责任股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.7800
- 日排名:( 269 )
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- 基金经理： 刘兆洋 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.50% 回报率：周( -6.92% ) 月( -4.65% ) 季( -13.91% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7800 排名：周( 267 )，月( 250 )，季度( 94 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业社会责任费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥3367214.73 | ￥561202.43 | -- | -- | ￥1724055.62 |
