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兴业社会责任(340007)资产负债表
名称 数值
现金
银行存款
清算备付金
交易保证金
应收证券清算款
应收股利
应收帐款
应收利息
应收申购款
其他应收款
股票投资－市值
股票投资－成本
股票投资－估值增值
债券投资－市值
债券投资－成本
债券投资－估值增值
其他投资-成本
其他投资-估值增值
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他流动资产
资产合计
应付证券清算款
应付赎回款
应付赎回费
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付帐款
应付佣金
利息支出
应交税金
其他应付款
卖出回购证券款
预提费用
其他应付款项
负债合计
基金单位总额
已实现净收益
未分配净收益
未实现估值增值
基金资产净值
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
基金单位发行总份额
每份基金单位资产净值

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