兴业社会责任
(
340007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业社会责任股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.7910
- 日排名:( 63 )
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- 基金经理： 刘兆洋 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 3.13% 回报率：周( 11.25% ) 月( 3.40% ) 季( -9.39% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7910 排名：周( 93 )，月( 11 )，季度( 105 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业社会责任债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2884.5 | 29.21 |
| 2 | 可转换债券 | 449.7852547 | 4.55 |
