天治财富增长
(
350001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治财富增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.6356
- 日排名:( 77 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( 0.05% ) 月( -0.24% ) 季( -9.19% ) 年( -39.05% )
- 累计净值：2.1809 排名：周( 46 )，月( 65 )，季度( 76 )，一年( 48 )，今年( 45 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治财富增长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥48470955.72 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2618083.87 |
| 应收证券清算款 | ￥979541.96 |
| 应收股利 | ￥35100.00 |
| 应收帐款 | -- |
