天治财富增长
(
350001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治财富增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.6357
- 日排名:( 340 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( 0.03% ) 月( -0.22% ) 季( -8.55% ) 年( -39.63% )
- 累计净值：2.1810 排名：周( 60 )，月( 65 )，季度( 76 )，一年( 48 )，今年( 45 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治财富增长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 300.09 | 10.08 |
