天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-10
净值
-
0.5503
- 日排名:(
116
)
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- 基金经理：
谢京
管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率：
-1.84%
回报率：周(
-7.34%
) 月(
-6.78%
) 季(
-27.76%
) 年(
-51.92%
)
-
累计净值：3.0603
排名：周(
136
)，月(
196
)，季度(
217
)，一年(
133
)，今年(
147
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 601939 |
建设银行 |
2.26% |
| 600997 |
开滦股份 |
2.28% |
| 600030 |
中信证券 |
2.29% |
| 000983 |
西山煤电 |
2.39% |
| 000063 |
中兴通讯 |
2.84% |
| 600426 |
华鲁恒升 |
2.93% |
| 600251 |
冠农股份 |
3.26% |
| 600000 |
浦发银行 |
3.67% |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
4.19% |
| 600655 |
豫园商城 |
12.07% |
| 资料截至2008-06-30 查看更多>> |
