天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.5712
- 日排名:( 219 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行股份有限公司
- 日增长率： -2.51% 回报率：周( -3.25% ) 月( -13.19% ) 季( -24.39% ) 年( -47.17% )
- 累计净值：3.0812 排名：周( 167 )，月( 148 )，季度( 224 )，一年( 119 )，今年( 146 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质：关于基金估值调整后对基金资产净值影响情况的公告
天治基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整后对基金资产净值影响情况的公告
天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日发布了《天治基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告》，自公告之日起，对旗下部分基金--天治财富增长证券投资基金（以下简称"天治财富增长基金"）、天治品质优选混合型证券投资基金（以下简称"天治品质优选基金"）、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"天治核心成长基金"）当前持有的长期停牌股票按照"指数收益法"估值。
按照"指数收益法"进行估值时，选取交易所行业分类指数计算指数收益率，交易所行业分类指数是指"上证分类指数"和"深圳行业指数"。
经天治财富增长基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-0.76%。
经天治品质优选基金托管人中国民生银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-1.44%。
经天治核心成长基金托管人交通银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-1.36%。
投资者可通过登录本公司网站（www.chinanature.com.cn）或拨打本公司客户服务电话400-886-4800（免长途通话费用）；021-34064800咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年9月17日
天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日发布了《天治基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告》，自公告之日起，对旗下部分基金--天治财富增长证券投资基金（以下简称"天治财富增长基金"）、天治品质优选混合型证券投资基金（以下简称"天治品质优选基金"）、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"天治核心成长基金"）当前持有的长期停牌股票按照"指数收益法"估值。
按照"指数收益法"进行估值时，选取交易所行业分类指数计算指数收益率，交易所行业分类指数是指"上证分类指数"和"深圳行业指数"。
经天治财富增长基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-0.76%。
经天治品质优选基金托管人中国民生银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-1.44%。
经天治核心成长基金托管人交通银行股份有限公司复核和安永大华会计师事务所审核，该基金持有的盐湖钾肥（股票代码000792）按照"指数收益法"估值后，对基金资产净值的影响为-1.36%。
投资者可通过登录本公司网站（www.chinanature.com.cn）或拨打本公司客户服务电话400-886-4800（免长途通话费用）；021-34064800咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2008年9月17日
