天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-10 净值
- 0.5503
- 日排名:( 116 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： -1.84% 回报率：周( -7.34% ) 月( -6.78% ) 季( -27.76% ) 年( -51.92% )
- 累计净值：3.0603 排名：周( 136 )，月( 196 )，季度( 217 )，一年( 133 )，今年( 147 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 21.50 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2.00 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 1.00 |
| 2006 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.40 |
| 2006 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
