天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.5240
- 日排名:( 198 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： 1.12% 回报率：周( -2.98% ) 月( -11.77% ) 季( -30.01% ) 年( -52.39% )
- 累计净值：3.0340 排名：周( 110 )，月( 128 )，季度( 165 )，一年( 114 )，今年( 130 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 2822.39 | -529.92 | -0.19% |
| 2008-08-27 | 337.78 | 2484.61 | 7.36% |
| 2008-07-21 | 2963.43 | -141.04 | -0.05% |
| 2008-04-19 | 337.78 | 2625.65 | 7.77% |
| 2008-03-28 | 406.23 | -68.45 | -0.17% |
| 2008-01-18 | 323.18 | 14.60 | 0.05% |
| 2007-10-26 | 397.95 | -74.76 | -0.19% |
| 2007-08-29 | 406.23 | -8.28 | -0.02% |
| 2007-07-18 | 321.96 | 75.98 | 0.24% |
| 2007-04-19 | 406.23 | -84.27 | -0.21% |
| 2007-03-27 | 2493.25 | -2087.02 | -0.84% |
| 2007-01-22 | 470.08 | -63.85 | -0.14% |
| 2006-10-25 | 629.94 | -159.86 | -0.25% |
| 2006-08-25 | 2493.25 | -1863.30 | -0.75% |
| 2006-07-20 | 1028.27 | -421.28 | -0.41% |
| 2006-04-21 | 2493.25 | -1464.98 | -0.59% |
| 2006-03-29 | 12125.69 | -9632.45 | -0.79% |
| 2006-01-20 | 4407.91 | -1914.66 | -0.43% |
| 2005-10-27 | 5868.37 | -1460.46 | -0.25% |
| 2005-08-27 | 12125.69 | -6257.33 | -0.52% |
| 2005-07-21 | 6004.64 | -136.28 | -0.02% |
| 2005-04-20 | 12125.69 | -6121.05 | -0.5% |
