天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.5446
- 日排名:( 124 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： -2.82% 回报率：周( 2.87% ) 月( 1.74% ) 季( -14.49% ) 年( -48.27% )
- 累计净值：3.0546 排名：周( 136 )，月( 122 )，季度( 159 )，一年( 130 )，今年( 140 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥7621500.0 | 5.6% |
| 电子 | ￥978837.96 | 0.72% |
| 房地产业 | ￥1485000.0 | 1.09% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥2980061.7 | 2.19% |
| 机械、设备、仪表 | ￥4326264.31 | 3.18% |
| 建筑业 | ￥1872000.0 | 1.38% |
| 交通运输、仓储业 | ￥3922000.0 | 2.88% |
| 金融、保险业 | ￥1.287940608E7 | 9.46% |
| 金属、非金属 | ￥7240830.5 | 5.32% |
| 批发和零售贸易 | ￥7056326.6 | 5.18% |
| 社会服务业 | ￥994000.0 | 0.73% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥6736221.1 | 4.95% |
| 食品、饮料 | ￥7351955.0 | 5.4% |
| 信息技术业 | ￥3584678.17 | 2.63% |
| 医药、生物制品 | ￥4370087.5 | 3.21% |
| 制造业 | ￥3.398425807E7 | 24.96% |
