天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5197
- 日排名:( 130 )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： -0.82% 回报率：周( -3.02% ) 月( -12.49% ) 季( -29.21% ) 年( -53.48% )
- 累计净值：3.0297 排名：周( 116 )，月( 124 )，季度( 155 )，一年( 114 )，今年( 129 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥71120330.80 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2570011.20 |
| 应收证券清算款 | ￥818404.17 |
| 应收股利 | ￥65668.50 |
| 应收帐款 | -- |
