天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 0.5494
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： 0.51% 回报率：周( -1.22% ) 月( 6.02% ) 季( -10.51% ) 年( -45.39% )
- 累计净值：3.0594 排名：周( 191 )，月( 223 )，季度( 142 )，一年( 141 )，今年( 143 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 7.339916892E7 | 47.83 |
| 2 | 债券 | 254317.8 | 0.17 |
| 3 | 银行存款及清算 | 7.783848613E7 | 50.72 |
| 4 | 其他投资 | 1810198.01 | 1.18 |
| 5 | 权证 | 153623.78 | 0.1 |
