天治品质优选
(
350002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治品质优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-13 净值
- 0.5396
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 谢京 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： 1.93% 回报率：周( 4.23% ) 月( -3.09% ) 季( -18.42% ) 年( -48.47% )
- 累计净值：3.0496 排名：周( 242 )，月( 194 )，季度( 189 )，一年( 138 )，今年( 145 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治品质优选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 2.5431779999999997 | 0.19 |
