天治创新先锋
(
350005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治创新先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-24 净值
- 0.8596
- 日排名:( 194 )
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- 基金经理： 耿广棋 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -2.11% 回报率：周( -2.73% ) 月( 9.17% ) 季( 8.87% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8596 排名：周( 146 )，月( 3 )，季度( 1 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治创新先锋债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式（十期）国债(十年期) | 60.41505599999999 | 4.49 |
