天治创新先锋
(
350005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治创新先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.7861
- 日排名:( 92 )
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- 基金经理： 余明元 耿广棋 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.17% 回报率：周( -0.17% ) 月( -0.11% ) 季( -5.20% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7861 排名：周( 76 )，月( 64 )，季度( 71 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治创新先锋债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 415.045496 | 30.83 |
