光大量化核心
(
360001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.5527
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 1.04% 回报率：周( -3.95% ) 月( 13.72% ) 季( -23.63% ) 年( -59.51% )
- 累计净值：2.4964 排名：周( 359 )，月( 20 )，季度( 331 )，一年( 263 )，今年( 264 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥150176420.30 | ￥25029403.35 | -- | -- | ￥36064644.68 |
| 2007年报 | ￥158735769.09 | ￥26455961.51 | -- | -- | ￥157705894.22 |
| 2007中报 | ￥12992799.67 | ￥2165466.62 | -- | -- | ￥227434.18 |
| 2006年报 | ￥10638098.92 | ￥1773016.58 | -- | -- | ￥478177.50 |
| 2006中报 | ￥7100586.74 | ￥1183431.16 | -- | -- | ￥237108.87 |
| 2005年报 | ￥24169191.47 | ￥4028198.57 | -- | -- | ￥529417.28 |
| 2005中报 | ￥13282076.31 | ￥2213679.40 | -- | -- | ￥333498.43 |
| 2004年报 | ￥12294593.22 | ￥2049098.89 | -- | -- | ￥303951.71 |
