光大量化核心
(
360001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5008
- 日排名:( 13 )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 3.05% 回报率：周( -9.16% ) 月( -23.58% ) 季( -43.25% ) 年( -66.35% )
- 累计净值：2.4445 排名：周( 327 )，月( 327 )，季度( 325 )，一年( 255 )，今年( 266 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 156366.49 | 7357.00 | 0.05% |
| 2008-08-25 | 189942.18 | -33575.70 | -0.18% |
| 2008-07-19 | 163554.44 | -7187.95 | -0.04% |
| 2008-04-21 | 189942.18 | -26387.74 | -0.14% |
| 2008-03-27 | 2825.28 | 187116.90 | 66.23% |
| 2008-01-22 | 181064.18 | 8878.00 | 0.05% |
| 2007-10-24 | 49094.05 | 131970.13 | 2.69% |
| 2007-08-27 | 2825.28 | 46268.77 | 16.38% |
| 2007-07-19 | 2897.95 | 46196.10 | 15.94% |
| 2007-04-20 | 2825.28 | 72.67 | 0.03% |
| 2007-03-30 | 14826.54 | -12509.23 | -0.84% |
| 2007-01-19 | 3478.97 | -653.69 | -0.19% |
| 2006-10-26 | 4013.01 | -534.04 | -0.13% |
| 2006-08-29 | 14826.54 | -10813.53 | -0.73% |
| 2006-07-21 | 10158.10 | -6145.10 | -0.6% |
| 2006-04-19 | 14826.54 | -4668.44 | -0.31% |
| 2006-03-27 | 20352.16 | -5525.62 | -0.27% |
| 2006-01-21 | 16779.77 | -1953.23 | -0.12% |
| 2005-10-28 | 19030.21 | -2250.44 | -0.12% |
| 2005-08-25 | 20352.16 | -1321.95 | -0.06% |
| 2005-07-19 | 19363.14 | -332.93 | -0.02% |
| 2005-04-20 | 20352.16 | -989.02 | -0.05% |
