光大量化核心
(
360001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4885
- 日排名:( 324 )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -2.46% 回报率：周( -9.47% ) 月( -25.45% ) 季( -43.90% ) 年( -68.21% )
- 累计净值：2.4322 排名：周( 338 )，月( 331 )，季度( 332 )，一年( 261 )，今年( 271 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-10732282803.91 | ￥-10732282803.91 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥3081692360.42 | ￥3081692360.42 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥219439326.12 | ￥219439326.12 |
| 2006年报 | ￥441465034.89 | ￥7117052.46 | -- | ￥1554663.59 | ￥450136750.94 |
| 2006中报 | ￥310880227.77 | ￥5251517.94 | -- | ￥1195132.63 | ￥317326878.34 |
| 2005年报 | ￥-292359951.61 | ￥35180763.34 | -- | ￥2464050.69 | ￥-254715137.58 |
| 2005中报 | ￥-171565847.06 | ￥26156682.56 | -- | ￥1583987.06 | ￥-143825177.44 |
| 2004年报 | ￥-8154288.22 | ￥3670747.50 | -- | ￥6479625.41 | ￥1996084.69 |
