光大量化核心
(
360001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4885
- 日排名:( 324 )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -2.46% 回报率：周( -9.47% ) 月( -25.45% ) 季( -43.90% ) 年( -68.21% )
- 累计净值：2.4322 排名：周( 338 )，月( 331 )，季度( 332 )，一年( 261 )，今年( 271 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥882172266.11 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1840853.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥16217843.93 |
| 应收帐款 | -- |
