光大量化核心
(
360001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5012
- 日排名:( 7 )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 2.60% 回报率：周( -6.84% ) 月( -23.52% ) 季( -41.95% ) 年( -67.90% )
- 累计净值：2.4449 排名：周( 322 )，月( 325 )，季度( 328 )，一年( 259 )，今年( 267 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式（十期）国债(十年期) | 215.429733 | 1.12 |
