光大量化核心
(
360001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信量化核心证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.5769
- 日排名:( 71 )
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- 基金经理： 袁宏隆 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 3.05% 回报率：周( 15.59% ) 月( 2.20% ) 季( -22.80% ) 年( -60.23% )
- 累计净值：2.5206 排名：周( 13 )，月( 66 )，季度( 325 )，一年( 258 )，今年( 262 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 3112.785921 | 16.17 |
