光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 1.5145
- 日排名:( 280 )
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- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -2.61% 回报率：周( -7.55% ) 月( -8.02% ) 季( -31.92% ) 年( -56.82% )
- 累计净值：2.1725 排名：周( 295 )，月( 323 )，季度( 322 )，一年( 224 )，今年( 246 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 云天化 | 600096 | 70.63723 | 4351.253368 | 7.95 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 95.0 | 2224.9 | 4.06 |
| 3 | 山推股份 | 000680 | 185.73416 | 2067.2212008 | 3.78 |
| 4 | 万科Ａ | 000002 | 227.15949 | 2046.7070049000001 | 3.74 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 90.0 | 1980.0 | 3.62 |
| 6 | 中海发展 | 600026 | 92.14335 | 1832.7312315000001 | 3.35 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 43.28347 | 1787.607311 | 3.26 |
| 8 | 金牛能源 | 000937 | 37.43998 | 1654.0983164 | 3.02 |
| 9 | 华鲁恒升 | 600426 | 68.97447 | 1529.1639999000001 | 2.79 |
| 10 | 浙江龙盛 | 600352 | 100.34389 | 1513.1858612 | 2.76 |
