光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 1.6241
- 日排名:( 29 )
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- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 4.92% 回报率：周( 0.78% ) 月( -12.94% ) 季( -25.05% ) 年( -53.25% )
- 累计净值：2.2821 排名：周( 275 )，月( 328 )，季度( 318 )，一年( 227 )，今年( 242 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 5.18 |
| 2007 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | 2007-03-27 | 0.50 |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 0.50 |
| 2006 | 2006-08-02 | 2006-08-02 | 2006-08-04 | 0.40 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
