光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 1.2387
- 日排名:( 332 )
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- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -2.57% 回报率：周( -7.99% ) 月( -24.39% ) 季( -44.26% ) 年( -62.95% )
- 累计净值：1.8967 排名：周( 320 )，月( 323 )，季度( 333 )，一年( 241 )，今年( 258 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥5863835.82 |
| 股票差价收入 | ￥4876511.37 |
| 债券差价收入 | ￥-594695.03 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3630335.77 |
| 股息收入 | ￥2542440.74 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1087895.03 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥250003.33 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥98836.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥415832.22 |
| 基金收入 | ￥10258843.14 |
| 基金管理人报酬 | ￥1845182.48 |
| 基金托管费 | ￥307530.44 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥41047.23 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥118739.15 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥27428.16 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥82284.48 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥31083088.29 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥5924479.36 |
