光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-03 净值
- 1.2278
- 日排名:( 289 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -0.51% 回报率：周( -1.14% ) 月( -25.05% ) 季( -43.59% ) 年( -63.12% )
- 累计净值：1.8858 排名：周( 322 )，月( 326 )，季度( 332 )，一年( 241 )，今年( 254 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1062301600.70 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1303398.26 |
| 应收证券清算款 | ￥14252878.27 |
| 应收股利 | ￥932987.25 |
| 应收帐款 | -- |
