光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-10 净值
- 1.4300
- 日排名:( 317 )
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- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -3.96% 回报率：周( -12.71% ) 月( -13.06% ) 季( -37.31% ) 年( -59.15% )
- 累计净值：2.0880 排名：周( 308 )，月( 329 )，季度( 324 )，一年( 229 )，今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.59913791578E9 | 80.9 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.06437660646E9 | 18.72 |
| 3 | 其他投资 | 2.118698919E7 | 0.38 |
