光大红利
(
360005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
光大保德信红利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 1.2576
- 日排名:( 57 )
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- 基金经理： 许春茂 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 1.53% 回报率：周( -6.78% ) 月( -23.23% ) 季( -43.05% ) 年( -62.85% )
- 累计净值：1.9156 排名：周( 321 )，月( 323 )，季度( 330 )，一年( 237 )，今年( 254 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大红利债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 云南锡业股份有限公司 | 0.068838 | 0.0 |
