光大优势
(
360007
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
光大保德信优势配置股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4285
- 日排名:( 308 )
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- 基金经理： 高宏华 管理人：光大保德信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -2.17% 回报率：周( -6.99% ) 月( -20.60% ) 季( -37.45% ) 年( -59.38% )
- 累计净值：0.4285 排名：周( 290 )，月( 287 )，季度( 288 )，一年( 199 )，今年( 211 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大优势资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥2172335902.35 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3716766.22 |
| 应收证券清算款 | ￥955216571.42 |
| 应收股利 | ￥5628616.80 |
| 应收帐款 | -- |
