上投双息平衡
(
373010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7002
- 日排名:( 143 )
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- 基金经理： 芮崑 李颖 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.55% 回报率：周( -3.71% ) 月( -1.00% ) 季( -17.45% ) 年( -41.62% )
- 累计净值：2.1294 排名：周( 110 )，月( 122 )，季度( 113 )，一年( 60 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥47348677.50 | ￥7891446.25 | -- | ￥5193446.47 | ￥20559911.62 |
| 2007年报 | ￥102345391.80 | ￥17057565.31 | -- | ￥14519141.55 | ￥61712781.52 |
| 2007中报 | ￥46926561.94 | ￥7821093.65 | -- | -- | ￥6703654.55 |
| 2006年报 | ￥72773546.49 | ￥12128924.38 | -- | -- | ￥6447601.65 |
| 2006中报 | ￥17349695.40 | ￥2891615.90 | -- | -- | ￥563130.51 |
