上投双息平衡
(
373010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-20 净值
- 0.6735
- 日排名:( 210 )
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- 基金经理： 芮崑 李颖 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.19% 回报率：周( -2.43% ) 月( -5.96% ) 季( -19.33% ) 年( -44.04% )
- 累计净值：2.1027 排名：周( 140 )，月( 146 )，季度( 111 )，一年( 57 )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥2.8040755065E8 | 5.82% |
| 传播与文化产业 | ￥12905.11 | 0.0% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.0618851483E8 | 2.2% |
| 电子 | ￥1.093532399E7 | 0.23% |
| 房地产业 | ￥1.5142162629E8 | 3.14% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥3.43399299E7 | 0.71% |
| 机械、设备、仪表 | ￥2.3957054295E8 | 4.97% |
| 建筑业 | ￥8.984468912E7 | 1.86% |
| 交通运输、仓储业 | ￥7.804689888E7 | 1.62% |
| 金融、保险业 | ￥3.5028947721E8 | 7.27% |
| 金属、非金属 | ￥1.6653193527E8 | 3.46% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥7.50676652E7 | 1.56% |
| 批发和零售贸易 | ￥1.242831049E8 | 2.58% |
| 其他制造业 | ￥8.323918335E7 | 1.73% |
| 社会服务业 | ￥2.684718359E7 | 0.56% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.5559214396E8 | 5.3% |
| 食品、饮料 | ￥3.1095702433E8 | 6.45% |
| 信息技术业 | ￥1.6958976277E8 | 3.52% |
| 医药、生物制品 | ￥1.8471601077E8 | 3.83% |
| 造纸、印刷 | ￥3.471713537E7 | 0.72% |
| 制造业 | ￥1.32059922989E9 | 27.4% |
| 综合类 | ￥9.132313239E7 | 1.89% |
