上投双息平衡
(
373010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.6400
- 日排名:( 217 )
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- 基金经理： 芮崑 李颖 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.43% 回报率：周( -3.76% ) 月( -11.99% ) 季( -24.74% ) 年( -45.46% )
- 累计净值：2.0692 排名：周( 143 )，月( 118 )，季度( 117 )，一年( 57 )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥396172588.00 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1687922.24 |
| 应收证券清算款 | ￥153027033.37 |
| 应收股利 | ￥1088725.79 |
| 应收帐款 | -- |
