上投双息平衡
(
373010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.6441
- 日排名:( 228 )
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- 基金经理： 芮崑 李颖 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.64% 回报率：周( -3.01% ) 月( -11.43% ) 季( -23.88% ) 年( -45.53% )
- 累计净值：2.0733 排名：周( 141 )，月( 118 )，季度( 117 )，一年( 57 )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 广东巨轮模具股份有限公司 | 8.153304 | 0.02 |
