上投双息平衡
(
373010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.6388
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 芮崑 李颖 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.60% 回报率：周( 0.11% ) 月( -10.18% ) 季( -22.16% ) 年( -44.37% )
- 累计净值：2.0680 排名：周( 122 )，月( 88 )，季度( 77 )，一年( 37 )，今年( 40 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 6891.156 | 17.72 |
| 2 | 企业债券 | 6192.8931208 | 15.92 |
| 3 | 金融债券 | 5163.755 | 13.27 |
| 4 | 可转换债券 | 106.933164 | 0.27 |
