上投摩根双核平衡
(
373020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.8543
- 日排名:( 227 )
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- 基金经理： 梁钧 芮崑 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.65% 回报率：周( -1.23% ) 月( -6.08% ) 季( -11.91% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8543 排名：周( 89 )，月( 91 )，季度( 85 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投摩根双核平衡债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十四期中央银行票据 | 480.8 | 4.24 |
