上投摩根双核平衡
(
373020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.8483
- 日排名:( 147 )
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- 基金经理： 梁钧 芮崑 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.70% 回报率：周( -1.52% ) 月( -6.74% ) 季( -11.84% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8483 排名：周( 104 )，月( 94 )，季度( 86 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投摩根双核平衡债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 1931.09 | 17.03 |
| 2 | 央行票据 | 1782.63 | 15.72 |
| 3 | 企业债券 | 1291.9141906 | 11.39 |
| 4 | 国家债券 | 364.12 | 3.21 |
| 5 | 可转换债券 | 0.969 | 0.01 |
