上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-03 净值
- 1.3379
- 日排名:( 353 )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.21% 回报率：周( -2.19% ) 月( -26.09% ) 季( -41.94% ) 年( -63.10% )
- 累计净值：3.9579 排名：周( 350 )，月( 339 )，季度( 326 )，一年( 240 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥91898987.89 | ￥15316498.01 | -- | ￥2013522.92 | ￥40817362.37 |
| 2007年报 | ￥152526397.49 | ￥25421066.26 | -- | ￥6544551.47 | ￥95327032.12 |
| 2007中报 | ￥67984055.76 | ￥11330675.95 | -- | -- | ￥2228431.25 |
| 2006年报 | ￥36087194.28 | ￥6014532.34 | -- | -- | ￥1713180.58 |
| 2006中报 | ￥12966038.55 | ￥2161006.43 | -- | -- | ￥339909.93 |
| 2005年报 | ￥19239207.01 | ￥3206534.49 | -- | -- | ￥453049.18 |
| 2005中报 | ￥9567704.79 | ￥1594617.42 | -- | -- | ￥239881.96 |
| 2004年报 | ￥6948984.43 | ￥1158164.06 | -- | -- | ￥205750.32 |
