上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 1.3651
- 日排名:( 305 )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.11% 回报率：周( -7.66% ) 月( -24.58% ) 季( -42.22% ) 年( -63.00% )
- 累计净值：3.9851 排名：周( 312 )，月( 324 )，季度( 323 )，一年( 242 )，今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-19511707.73 |
| 股票差价收入 | ￥-19589448.27 |
| 债券差价收入 | ￥77740.54 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1010489.15 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1010489.15 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥3376223.87 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1286111.43 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥634621.57 |
| 基金收入 | ￥-13204261.71 |
| 基金管理人报酬 | ￥6948984.43 |
| 基金托管费 | ￥1158164.06 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1529.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥204221.32 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥82198.80 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥8534127.19 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-19055160.05 |
