上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 1.3651
- 日排名:( 305 )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.11% 回报率：周( -7.66% ) 月( -24.58% ) 季( -42.22% ) 年( -63.00% )
- 累计净值：3.9851 排名：周( 312 )，月( 324 )，季度( 323 )，一年( 242 )，今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥208012395.86 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4403270.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥1260002.85 |
| 应收帐款 | -- |
