上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 1.5635
- 日排名:( 183 )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.56% 回报率：周( -1.24% ) 月( 12.12% ) 季( -16.18% ) 年( -50.64% )
- 累计净值：4.1835 排名：周( 166 )，月( 8 )，季度( 239 )，一年( 209 )，今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 6.23544172949E9 | 88.16 |
| 2 | 债券 | 3.5427345746E8 | 5.01 |
| 3 | 银行存款及清算 | 4.0967396566E8 | 5.79 |
| 4 | 其他投资 | 5.88147003E7 | 0.83 |
| 5 | 权证 | 1.43550297E7 | 0.2 |
