上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 1.3823
- 日排名:( 107 )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.26% 回报率：周( -6.89% ) 月( -23.63% ) 季( -41.23% ) 年( -63.00% )
- 累计净值：4.0023 排名：周( 326 )，月( 330 )，季度( 323 )，一年( 239 )，今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第一百三十九期中央银行票据 | 481.05 | 0.71 |
