上投中国优势
(
375010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根中国优势证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 1.3482
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨安乐 梁钧 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.46% 回报率：周( -0.45% ) 月( -21.14% ) 季( -39.29% ) 年( -62.24% )
- 累计净值：3.9682 排名：周( 260 )，月( 329 )，季度( 318 )，一年( 230 )，今年( 241 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3463.8 | 5.12 |
| 2 | 企业债券 | 78.9345746 | 0.12 |
