上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 3.4192
- 日排名:( 238 )
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- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.28% 回报率：周( -6.34% ) 月( -4.23% ) 季( -23.93% ) 年( -45.87% )
- 累计净值：3.4592 排名：周( 239 )，月( 236 )，季度( 224 )，一年( 85 )，今年( 129 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥90092380.01 | ￥15015396.71 | -- | ￥2988133.45 | ￥23030960.87 |
| 2007年报 | ￥137028372.09 | ￥22838062.00 | -- | ￥6452894.82 | ￥71754103.92 |
| 2007中报 | ￥52152632.08 | ￥8692105.35 | -- | -- | ￥2292016.17 |
| 2006年报 | ￥26934021.72 | ￥4489003.47 | -- | -- | ￥1305244.12 |
| 2006中报 | ￥8211209.73 | ￥1368534.87 | -- | -- | ￥272152.45 |
| 2005年报 | ￥2546108.95 | ￥424351.51 | -- | -- | ￥169016.49 |
