上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 2.9463
- 日排名:( 174 )
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- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.27% 回报率：周( -6.59% ) 月( -19.30% ) 季( -36.63% ) 年( -52.79% )
- 累计净值：2.9863 排名：周( 272 )，月( 286 )，季度( 275 )，一年( 119 )，今年( 148 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 21404.14 | 1606.24 | 0.08% |
| 2008-08-27 | 20585.14 | 819.00 | 0.04% |
| 2008-07-21 | 21105.74 | 298.40 | 0.01% |
| 2008-04-18 | 20585.14 | 520.60 | 0.03% |
| 2008-03-31 | 17576.54 | 3008.60 | 0.17% |
| 2008-01-21 | 19672.31 | 912.84 | 0.05% |
| 2007-10-26 | 19388.63 | 283.67 | 0.01% |
| 2007-08-29 | 17576.54 | 1812.09 | 0.1% |
| 2007-07-18 | 20573.34 | -1184.71 | -0.06% |
| 2007-04-19 | 17576.54 | 2996.80 | 0.17% |
| 2007-03-27 | 8580.57 | 8995.98 | 1.05% |
| 2007-01-22 | 11455.47 | 6121.08 | 0.53% |
| 2006-10-25 | 9486.20 | 1969.27 | 0.21% |
| 2006-08-25 | 8580.57 | 905.63 | 0.11% |
| 2006-07-20 | 7830.31 | 1655.88 | 0.21% |
| 2006-04-21 | 8580.57 | -750.25 | -0.09% |
| 2006-03-29 | 7676.20 | 904.36 | 0.12% |
| 2006-01-21 | 7676.20 | 904.36 | 0.12% |
