上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 2.9034
- 日排名:( 222 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.46% 回报率：周( -6.91% ) 月( -20.47% ) 季( -37.06% ) 年( -53.89% )
- 累计净值：2.9434 排名：周( 286 )，月( 285 )，季度( 282 )，一年( 117 )，今年( 153 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-2542349.57 |
| 股票差价收入 | ￥-3401270.82 |
| 债券差价收入 | ￥57983.32 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥989127.54 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥68977.55 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥98850.98 |
| 存款利息收入 | ￥467104.56 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥920149.99 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥-987266.49 |
| 基金管理人报酬 | ￥2546108.95 |
| 基金托管费 | ￥424351.51 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥169016.49 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥64600.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥82550.22 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥20857326.38 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-4604827.75 |
