上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 2.9034
- 日排名:( 222 )
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- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.46% 回报率：周( -6.91% ) 月( -20.47% ) 季( -37.06% ) 年( -53.89% )
- 累计净值：2.9434 排名：周( 286 )，月( 285 )，季度( 282 )，一年( 117 )，今年( 153 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥501099189.68 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2417917.56 |
| 应收证券清算款 | ￥789611513.09 |
| 应收股利 | ￥374.88 |
| 应收帐款 | -- |
