上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 3.2337
- 日排名:( 161 )
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- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.41% 回报率：周( -2.04% ) 月( 9.75% ) 季( -16.91% ) 年( -42.31% )
- 累计净值：3.2737 排名：周( 234 )，月( 17 )，季度( 254 )，一年( 104 )，今年( 124 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第七十八期中央银行票据 | 961.6 | 1.14 |
