上投阿尔法
(
377010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 2.9012
- 日排名:( 208 )
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- 基金经理： 周晓文 孙延群 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.00% 回报率：周( -5.01% ) 月( -20.53% ) 季( -35.68% ) 年( -54.85% )
- 累计净值：2.9412 排名：周( 295 )，月( 292 )，季度( 286 )，一年( 118 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投阿尔法债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 5868.11 | 6.99 |
| 2 | 企业债券 | 117.30514199999999 | 0.14 |
| 3 | 可转换债券 | 98.77986 | 0.12 |
