上投内需动力
(
377020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6267
- 日排名:( 195 )
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- 基金经理： 孙延群 王孝德 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.31% 回报率：周( -6.36% ) 月( -19.09% ) 季( -36.00% ) 年( -54.17% )
- 累计净值：0.7267 排名：周( 268 )，月( 260 )，季度( 264 )，一年( 126 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投内需动力收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥48468849.77 |
| 债券差价收入 | ￥716016.07 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥24783030.24 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥4643210.02 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥642501.09 |
| 存款利息收入 | ￥11534963.26 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥765167.83 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥91553738.28 |
| 基金管理人报酬 | ￥33644518.67 |
| 基金托管费 | ￥5607419.74 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1135738.11 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥124709.27 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥45056.86 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥63079.92 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥595283685.90 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥80848625.14 |
