上投内需动力
(
377020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6314
- 日排名:( 208 )
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- 基金经理： 孙延群 王孝德 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.75% 回报率：周( -5.82% ) 月( -18.49% ) 季( -35.09% ) 年( -53.96% )
- 累计净值：0.7314 排名：周( 291 )，月( 270 )，季度( 273 )，一年( 123 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投内需动力债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第一百三十六期中央银行票据 | 962.5 | 1.07 |
