上投成长先锋
(
378010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 1.3878
- 日排名:( 139 )
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- 基金经理： 赵梓峰 王振州 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.54% 回报率：周( -0.31% ) 月( -13.57% ) 季( -32.28% ) 年( -56.11% )
- 累计净值：1.3878 排名：周( 248 )，月( 200 )，季度( 266 )，一年( 159 )，今年( 189 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投成长先锋费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥101896236.29 | ￥16982705.99 | -- | ￥2508008.52 | ￥38378263.72 |
| 2007年报 | ￥191854992.04 | ￥31975832.06 | -- | ￥8998217.04 | ￥75430873.89 |
| 2007中报 | ￥82610246.12 | ￥13768374.41 | -- | -- | ￥3862239.22 |
| 2006年报 | ￥30128667.16 | ￥5021444.53 | -- | -- | ￥1463789.83 |
